【塩漬け中】トライオートETF実績報告2022年5月

トライオートETF

私の短期トレードの中心になっているトライオートETF。結果を毎月ブログにて公開中です。

今月は2022年5月分になります。厳しい状況が続く中、月末付近に少し反発が出て終了したのが5月。このまま反転して上昇・・・にはならないと思います。多分。

6月にはQTとさらなる利上げはほぼ確実だし…

それでは実績とともに振り返ります。

環境

これがナスダック100トリプル(TQQQ)の日足チャートです。

5月のみを切り取ると

こんな感じ

TQQQ 始値36.29 高値42.65 安値25.14 終値33.46

1か月通してみると下落ではあるんだけど先月のような右肩下がりかと言うと月末に反発しているから少しは気分的にはマシかな。

しかしまだ下がると思って実は売りエントリーを2回仕掛けて1個は利確したけどもう一つが残していたりします。

実績

では2022年5月の実績です

総合はこんな感じです

・実現損益は-128686円

金利手数料-173円

・差し引き実現損益-128859円

・評価損益-121694円

トライオートETF トライオートFX

実現損益がマイナス?

そうです。今月は塩漬け期間が長くなりそうな一部のポジションを試しに一つ損切りしました。これはホールドし続ける今までの考えでは無いんだけど最高値付近のポジションが今年中に回復するとは思えず金利負けしそうなこと、そしてさらなる下落の可能性に備えて証拠金比率がどれだけ回復するかを試したかった事の二つがあります。

証拠金比率の数字を感覚的にロスカットにならないように管理していたけど改めてロスカットレートの計算式を。

画像

これが公式発表だ。現在の状況を正確に把握すればより効率的な運用ができるはず。今の抱えているポジションでどこまで耐えられるのかはしっかり把握しておくべきかと。

つまり現在の状況だと

保有口数は約660なので

(1693024-581400)÷660÷128=13.1

現在から13.1$の下落でロスカットつまり

20$付近がロスカットレートとなる。まだまだ今年は米国の利上げは加速すると見られているのでこれからの相場は悪影響が多い・・・

不安だ。

所見

2020年の確定利益はこんな感じです

・2020年1月 105414円

・2020年2月 161153円

・2020年3月 -267065円

・2020年4月 19594円

・2020年5月 19073円

・2020年6月 254516円

・2020年7月 273074円

・2020年8月 392470円

・2020年9月 127937円

・2020年10月 36006円

・2020年11月 65482円

・2020年12月 100369円

すると2020年の確定利益合計は1288023円となった

そして2021年へ

・2021年1月 102473円

・2021年2月 135007円

・2021年3月 102394円

・2021年4月 124780円

・2021年5月 93690円

・2021年6月 113895円

・2021年7月 153375円

・2021年8月 100707円

・2021年9月 62170円

・2021年10月 223679円

・2021年11月 330411円

そして2021年12月が178182円

これで2021年合計は1720763円で終了!

さあここから2022年

・2022年1月-59534円

・2022年2月+17987円

・2022年3月+8135円

・2022年4月+849円

・2022年5月-128859円

年間累計実現利益-161422円

5月が終わっても一部損切りしたのでマイナス拡大。今年にプラスにはならないかもと考え始めました。

戦略

運用方法の基本方針としては

・一定の数字の下落(設定のレンジをアウト)をしたら新規稼働(ヘッジャー売り無し)して既存ヘッジャーを停止

・ヘッジャーの売りは稼働させない

・利確幅は変更せず円とポイントは1$刻みで一部0.5$刻みを敷き詰める

これが私の運用方針(無限ナンピン改)です。有名ブロガーの鈴さんが昔行っていた戦略とヘッジャーを混ぜたイメージです。

そしては追加の考え方として

・ポジションの少ない最高値更新中の時は注文設定の口数を通常時より多く変更する

これで最高値更新の続く時も素直に喜べる。下落からの回復の時に大きく利益を出せたのが過去の経験であり一般の投資家からするとこれは少数派でしょうね。なので上昇相場でも素直に喜べるというマインドを付け加えるためにこのルールを追加しました。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: gold-163519_1280-1024x576.jpg

続けるためには楽しめる設定は大事です。詳しくは↓

まあ、この暴落で新たな注文設定を追加する余力と勇気があればなんですけどw

2020年にトライオートETFでマニュアル取引でエントリーしたことが何度かあったのですが利確する(売り)のタイミングを考えるのが難しいことを知りました。なのでそこは自動売買に任せておけばお互いの得意を生かせると考えています。

そして現在TQQQは新規ヘッジャーを稼働できません!

つまり過去稼働させていたヘッジャーを停止と再開を繰り返すわけですが何度か繰り返すとエントリーポイントが当然ずれてきます。なのでその時はエントリーの金額を変更していきます。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: money-2696228_1920-1024x580.jpg

まとめ

さて早くも2022年はこれで5月が終了。6月が終われば折り返しです。

正直48$以上しかポジションを持っていないのでしばらくは確定利益は出ずに評価損の縮小を見続けるしかないのかなと感じてます。今年中に確定利益がプラスになれば十分とも考えているのが5月を終えての感想です。

MIXRIDEカンパニー
MIXRIDEカンパニー

今年は厳しいな~~~!

去年の100万円以上の利益は相場に恵まれすぎていたんだろうな~。下落時のリスクの見積もりがまだ甘かったと痛感。キャッシュポジションを持っておくとこういう時に追加入金で耐えられたりすることも良く分かった。そして追加稼働を調子に乗りすぎると追加で稼働できなくなるので最高値更新タイミングでの口数を増やすことは考えモノですね。

あの時は2000%以上あって「もったいない」なんて考えていましたからね~

コロナショックは耐えられてその感覚で今回の暴落を考えていたけどあの時よりかは余力を残せたけどまだ下落が止まったとは言えない。なので今追加を稼働させることは無い。したい気持ちもあるけど・・・

投資とは関係ないけど小売業を退職し8月から未経験の業界へ転職をするのだ。引っ越しなどもあり新たな出費などを考えて投資にそこまでのリスクをかける時期ではないと判断。

お金は手段であって目的ではない。

人生には様々な転機があって人生の価値はお金の使い方で決まる。

今ここで経験にお金を使う。転職のはざまで有休償還時間を使って日本中を旅をするのだ。

トライオートはお金で選択肢を作る手段であって人生の目的ではない。

リスクの取り方、得られるものをしっかり考えて生きていこうと思います。

それではまた!

トライオートETF

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