トライオートETF実績報告2021年9月

トライオートETF


私の短期トレードの中心になっているトライオートETF。結果を毎月ブログにて公開中です。

今月は2021年9月分になります。9月はいろいろと動くことがありました。

SSOは撤退

証拠金維持のため少し増資(15万円)

追加稼働の注文設定の変更

注文口数の変更(最高値圏は10口)

それでは実績とともに振り返ります。

環境

これがナスダック100トリプルの日足チャートで、ラインを引いているところが9月頭です。

そして9月は

TQQQ 始値152.34 高値153.33 安値125.00 終値125.61

と、見事な右肩下がりで1カ月を終えました。月初が最高値で月末が最安値という感じ。直接レバレッジETFを購入している楽天証券は含み益が一気に減少しました。毎月平均10万円の確定利益を生み出しているトライオートETFは今月はどうなっただろうか。

実績

では2021年9月の実績です

総合はこんな感じです

・実現損益は+68681円

金利手数料-6561円

・差し引き実現損益+62170円

・評価損益-414919円

となります。9月終了時点での有効証拠金比率はこんな感じです。

トライオートETF トライオートFX

ん~確定利益は大きく減少して6万円。しかし、下落の中でも6万円出せたことが自動売買のメリットか。途中での小さな上げでも確定利益を拾いに行ける。これがGOOD!

しかし下落が続くと抱えるポジションが増えて証拠金比率が一気に下がる。ヤヴァい。飛ぶ。

と少し不安な気持ちも抱えつつ月末を迎えました。

ヘッジャーの停止と新規稼働タイミングは9/13,9/20、9/29の3回となります。

所見

2020年の確定利益はこんな感じです

・2020年1月 105414円

・2020年2月 161153円

・2020年3月 -267065円

・2020年4月 19594円

・2020年5月 19073円

・2020年6月 254516円

・2020年7月 273074円

・2020年8月 392470円

・2020年9月 127937円

・2020年10月 36006円

・2020年11月 65482円

・2020年12月 100369円

すると2020年の確定利益合計は1288023円となった

そして2021年へ

・2021年1月 102473円

・2021年2月 135007円

・2021年3月 102394円

・2021年4月 124780円

・2021年5月 93690円

・2021年6月 113895円

・2021年7月 153375円

・2021年8月 100707円

そして2021年9月 62170円

投資素人のサラリーマンが様々な投資と情報発信の副業を始めてここまでの成績は我ながらなかなかじゃないだろうかw

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しかし、そんな甘い世界じゃないのも知ってます。それでも情報があふれている現代は自分で試して経験し自分にしかない正解が多いのも確かだ。

この手法になって安定した利益とメンタルを維持できるようになってきた。通常はあそこで売って利益確定しておけば~とか考えるんでしょうけど自動売買のメリットをうまく活用できていると思います。

下げの局面でもう少し下がれば新規稼働できるぞ~なんて下げを喜び上げでも喜べるのは自動売買のおかげですよね。

2021年になってからの利益の推移はこんな感じ

9月終了時点で2021年年間獲得利益は988491円となった。今月で100万円達成できると思ったけど・・・残念。

戦略

トライオートETFは波がすごい・・・

そこで私は安定的に利益を出せるように無限ナンピン改戦略を取り始めてからレンジ相場でも安定的に利益を出せるようになってきた。

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運用方法の基本方針としては

・10$下落したら新規稼働(ヘッジャー売り無し5口)して既存を停止

・ヘッジャーの売りは稼働させない

・利確幅や中身は変更しない(2021年8月から少し変更加えました)

これが私の運用方針(無限ナンピン改)です。

そして今月からは追加の考え方として

・ポジションの少ない最高値更新中の時は注文設定を各5口から10口へ変更する

これで最高値更新の続く時も素直に喜べる。下落からの回復の時に大きく利益を出せたのが過去の経験であり一般の投資家からするとこれは少数派でしょうね。なので上昇相場でも素直に喜べるというマインドを付け加えるためにこのルールを追加しました。

続けるためには楽しめる設定は大事です。

ただし明確な数字で稼働を決めるのではなく抱えているポジションが少ない最高値付近であれば5$程度の下げでも停止と新規稼働をすることもあります。逆に最高値付近で塩漬けされているポジションが多い場合は多少の下げでも稼働させないか口数を減らして稼動させても良いと考えています。

つまりエントリーポイントだけ裁量取引というイメージですね。

去年にトライオートETFでマニュアル取引でエントリーしたことが何度かあったのですが利確する(売り)のタイミングを考えるのが難しいことを知りました。なのでそこは自動売買に任せておけばお互いの得意を生かせると考えています。

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まとめ

7/16に急遽トライオートETFでのTQQQ新規稼働が停止するニュースが出てツイッターも大荒れになっていました。私にとっては停止と新規稼働を繰り返す手法なのでこのニュースは致命的でした。しかし愚痴を言っても状況は変わらないのでSSOとの両立を選択。即日同時稼働させた。

ヘッジャーで売り無し5口だ。3倍と2倍の違いがあるので当然リターンは違うことは予想できた。SSOは案の定ポジションを持つの遅いし決済も遅い。

SSOだけではしんどい

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1か月フルに使っての検証結果は実現利益は3.79倍の差があるが手数料は1.75倍だ。

同日にエントリーしたポジションの維持費が2倍でも3倍でも同じだったのだ。

それであれば動きの多いTQQQの方が短期売買を繰り返す以上有利だ。SSOはその分下落にも強いので早期償還リスクは少ない。

MIXRIDEカンパニー
MIXRIDEカンパニー

でも、ロスカットリスクのコントロールは証拠金の維持が出来れば防げるし、手数料が同じで決済がなかなかされないならSSO要らなくない?

そこでTQQQの可能性を再度考えた。停止中のヘッジャーも再稼働できることを利用するのです。全停止するとそのヘッジャーはホーム画面からは消えるけど停止中も表示できるのでそこから再稼働できるのだ。

ということで私が7月最終日に行ったのはこちら

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 2021-07-31-8.png

これで下落したらその数字のヘッジャーを稼働して現ヘッジャーを停止するのです。ヘッジャーの中身をいじるのは怖いのでそのままと考えていましたが問題発生。

MIXRIDEカンパニー
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今の相場と離れすぎて殆ど稼働しない!

そこでヘッジャーの中身を少しいじることに(+_+)

あまりいじりたくなかったのでエントリーポイントだけを1$刻みと0.5$刻みに変更しました。

当初の予定通りヘッジャーを10$単位での下落や上昇時に新規稼働と停止をしたのは8月では8/17,8/24,8/31の合計3回となります。

最初はエントリーいじらなくても稼動はしていたのですが7月末と大きく相場が離れていなかったからで8/24時点ではそのままでは1つもエントリーしなかったのでこのような方法に変化しました。

さてSSOをどうしたものか・・・

手数料維持が3倍と2倍でも同じなのは予想外。決済スピードの差も体感でかなり違いがある。二つの相場をチェックする負担を考えても維持する意味はあるのか?

でもTQQQがさらなる規制が入れば運用に慣れておかなければ混乱するし・・・

MIXRIDEカンパニー
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とりあえずSSOは追加稼働などせず現ヘッジャーをそのまま放置。様子見で規制の強化のリスクにも備える方向で。メインはTQQQ!

と、こう考えて8月はSSOもかろうじて運用していたけど・・・

MIXRIDEカンパニー
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駄目だ!二つの相場をチェックする時間は無駄だ!かかる労力に対して得るメリットが無い!撤退!!

ということでS&P500ダブル(SSO)は稼働停止しました。現在抱えているポジションが決済されたらそのまま終了予定です。撤退理由は上にも書きましたが

かかる手数料が1.75倍なのに出る利益は3.79倍

・動きが少なくポジション決済が少ない

・相場のチェックが2つになる手間に見合わない

こんなところでしょう。長期投資なら頻繁に相場をチェックする必要もないけどトライオートETFは短期投資なので相場のチェックは欠かせません。当初は手堅いS&P500なら基本右肩上がりだから同じ運用ができると考えていたけど証拠金管理が混同してしまうし、予想以上の動きの少なさでした。

トライオートはFXとETFは分けて運用できているけどETF同士やFX同士は口座を共通運用になるので証拠金の管理が複雑になる。絶対に避けるべきことはロスカットで、その上で最大限利益を追求する。選択と集中です。今月は下落もそれなりにしたので念のため35万円ほど証拠金の追加入金も行った。

抱えたポジションが年内に解消して爆益に期待したい!

それではまた!

トライオートETF

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