はい、それでは私のメイン投資先のトライオートＥＴＦを２０２０年１２月を振り返ってみようと思います。
環境
まずチャート全体が２０２０年１年間で青く囲っている部分が２０２０年１２月のところになります。１２月の状況としてはアメリカの政権交代は１１月当初の混乱の様子は収まりバイデン候補で確定の様子。日本ではコロナの拡大は止まらず新規感染者や重傷者も日に日に拡大。年が明けてからは非常事態宣言も発令が検討され実行される予定となった。
しかし、アメリカ経済は実態と離れて株価は好調ナスダックも最高値を更新を続ける状況となった。ナスダック１００トリプルも夏以来の最高値をついに更新。８月に塩漬けされていた分もようやく決済。１２月は上昇しやすいというアノマリーを受け継ぐ形となった・・・
実績
では２０２０年１２月の実績です
こんな感じです
・実現損益は＋108162円
・金利手数料－7793円
・差し引き実現損益＋100369円
・評価損益+203240円
となります。
久しぶりに１か月１０万越えの利益となりました。８月からの塩漬け分の決済があったので金利手数料は高めです。これでシステム改定前のはほぼ決済済み。残るはマニュアルでの空売りエントリー１０口を一つ残すのみ・・・
暴落来ないかな(+_+)
しかし、これで旧システムからの通常の買いエントリーが解消し新たな考えで稼働をスタートできる体制が整ったのだ。
所見
２０２０年の確定利益はこんな感じです
・２０２０年１月 １０５４１４円
・２０２０年２月 １６１１５３円
・２０２０年３月 -２６７０６５円
・２０２０年４月 １９５９４円
・２０２０年５月 １９０７３円
・２０２０年６月 ２５４５１６円
・２０２０年７月 ２７３０７４円
・２０２０年８月 ３９２４７０円
・２０２０年９月 １２７９３７円
・２０２０年１０月 ３６００６円
・２０２０年１１月 ６５４８２円
そして１２月 １００３６９円を追加する。
すると２０２０年の確定利益合計は１２８８０２３円となった
注）１１月の集計ブログでは若干の金額間違いがあったのでここで訂正入れてます・・・年末なので
戦略
こうして毎月の実績を分析してみるとトライオートETFは波がすごい・・・
３０万円を１か月で超えた時は「これだけで生きていけるんじゃ？」
・・・とまでは思いませんけどｗ
波がある分これに頼りすぎないように他の投資も並行して研究していこう。現在は高配当ETFや債券、ゴールドも視野に入れています。
でもコロナショックも受けたのでリスクとリターンのバランスはとれるようになったと思います。問題は下げからの回復に時間がかかる２０１８年の時のような動きで利益を生み出せるのか？
自動売買だからレンジの中でうまく作動すれば細かく利益確定できるがそのためには人間側で新たなプログラムを追加稼働させるかどうかでコントロールできそうだ。今のところ１８０ドルのトッププライスを基準に10％下がれば現プログラムを稼働停止。そして新たなヘッジャーを売り無しで稼働。つまり１６２ドル、１４４ドル、１２６ドル、１０８ドル、９０ドル、７２ドル、５４ドル、３６ドル、１８ドルとラインを引いていますおおよそそのラインを跨いだら追加稼働を人為的に行うという戦略です。
なので一気に超えることもあれば見逃してしまうこともあるだろうけどおおよそその考えで運用するという程度の緩さで考えています。だからこそ有効証拠金比率を維持しないとカバーできないので余裕を持たせておかなければ！
そこで、１２月の結果を受けてこちらも稼働プログラムを変更しました。
まず当初の計画通りヘッジャーで売りエントリーを削除し問題は何口で運用するべきか・・・リターンを求めれば口数を大きく取る必要があるけど暴落した時には追加稼働が出来なければ駄目だ。
私の証拠金とこれまでの経験で４口で稼働スタートしました。
これで現在の有効比率は1815％となっている。暴落をチャンスに変える準備も万端だ！いつでも！来いｗ
これで２０２０年も終わりました。トライオートETFは今年多くの学びを得ることが出来ました。また２０２０年のまとめも記事にまとめてみます。
それではまた！
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